DE: Einfache Absicherungsszenarien Für Anfänger

Einfache Absicherungsszenarien Für Anfänger

Willkommen in der Welt des Kryptohandels! Wenn Sie bereits Kryptowährungen im Spot market besitzen, fragen Sie sich vielleicht, wie Sie sich gegen plötzliche Kurseinbrüche schützen können. Hier kommen Futures-Kontrakte ins Spiel. Sie müssen kein erfahrener Trader sein, um einfache Absicherungsstrategien anzuwenden. Ziel ist es, Ihr bestehendes Spot-Portfolio zu schützen, ohne es verkaufen zu müssen.

Absicherung, oft als Hedging bezeichnet, bedeutet, eine Gegenposition einzunehmen, um potenzielle Verluste auszugleichen. Für Anfänger ist es wichtig, dieses Konzept einfach zu halten.

Warum Absichern (Hedging)?

Stellen Sie sich vor, Sie haben 1 Bitcoin (BTC) gekauft und halten diesen langfristig. Sie glauben an den langfristigen Wert, sind aber besorgt über eine kurzfristige Marktkorrektur. Anstatt Ihre BTC zu verkaufen (was zu Steuern führen oder den Wiedereinstieg erschweren könnte), können Sie eine Absicherung nutzen.

Die Hauptgründe für eine einfache Absicherung sind:

**Kapitalerhalt:** Schutz vor kurzfristigen Verlusten bei gleichzeitiger Haltung der Basiswerte.
**Psychologische Entlastung:** Reduzierung von Stress während Marktabschwüngen.
**Flexibilität:** Sie können Ihre Spot-Positionen behalten, während Sie auf bessere Einstiegschancen warten.

Grundlagen der einfachen Absicherung mit Futures

Ein Futures contract erlaubt es Ihnen, einen Vermögenswert zu einem festgelegten Preis zu einem zukünftigen Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Für die Absicherung nutzen wir die Verkaufsseite (Short-Position).

Wenn Sie 1 BTC im Spot halten und der Preis fällt, verlieren Sie Geld. Wenn Sie gleichzeitig eine Short-Position auf 1 BTC im Futures-Markt eingehen, gewinnen Sie mit der Short-Position, wenn der Preis fällt, und gleichen so den Verlust im Spot aus. Dies ist die einfachste Form des Hedging.

Teilweises Hedging (Partial Hedging)

Für Anfänger ist es ratsam, nicht die gesamte Spot-Position abzusichern. Dies wird als Teilabsicherung bezeichnet.

Angenommen, Sie besitzen 10 ETH (Ethereum). Sie erwarten eine leichte Korrektur, möchten aber nicht vollständig abgesichert sein, falls der Preis steigt.

**Spot-Position:** +10 ETH
**Absicherung:** Sie eröffnen eine Short-Position von 5 ETH (entspricht 5 ETH Futures-Kontrakten, je nach Kontraktgröße).

Wenn der Preis fällt, wird der Verlust auf Ihren 10 ETH Spot teilweise durch den Gewinn auf den 5 ETH Short-Position ausgeglichen. Wenn der Preis steigt, profitieren Sie immer noch vom Großteil Ihrer 10 ETH Spot-Position, müssen aber den kleinen Verlust auf der abgesicherten Hälfte hinnehmen. Dies ist ein gutes Beispiel für Krypto Spot Und Futures Risiko Ausbalancieren.

Kontraktgröße und Hebelwirkung

Seien Sie extrem vorsichtig mit dem Hebel bei Absicherungsgeschäften. Da Sie nur Ihr Spot-Portfolio schützen wollen, sollten Sie den Hebel niedrig halten oder ganz darauf verzichten, um unnötige Liquidationsrisiken zu vermeiden. Bei Perpetual Contracts ist die Hebelwirkung standardmäßig verfügbar, aber für das reine Hedging sollte sie minimal sein.

Technische Indikatoren zur Timing-Bestimmung

Wann sollten Sie absichern? Der beste Zeitpunkt zum Absichern ist oft, wenn der Markt Anzeichen von Überhitzung zeigt oder kurz vor einem erwarteten Widerstand steht. Hier helfen einfache technische Analysen.

1. Der Relative Strength Index (RSI)

Der RSI ist ein Momentum-Indikator, der misst, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist.

**Absicherungssignal:** Wenn der RSI über 70 steigt, deutet dies auf eine Überkauf-Situation hin. Dies könnte ein guter Zeitpunkt sein, um eine Teilabsicherung einzuleiten, da eine Korrektur wahrscheinlicher wird. Nutzen Sie den RSI Für Einfache Ein- Und Ausstiege Nutzen für diese Entscheidungen.

2. Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Der MACD hilft dabei, Trendwechsel zu erkennen.

**Absicherungssignal:** Wenn die MACD-Linie beginnt, sich unter die Signallinie zu kreuzen (ein bärisches Crossover), und dies in der Nähe eines Hochpunktes geschieht, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass der Aufwärtstrend nachlässt und eine Absicherung sinnvoll ist. Lernen Sie mehr über MACD Signale Im Krypto Handel Deuten.

3. Bollinger Bänder zur Volatilitätsmessung

Bollinger Bands zeigen die Volatilität und helfen, extreme Preisniveaus zu identifizieren.

**Absicherungssignal:** Wenn der Preis die oberen Bänder berührt oder durchbricht und der RSI gleichzeitig hoch ist, signalisiert dies oft einen kurzfristigen Höchststand. Hier könnte eine temporäre Short-Absicherung angebracht sein.

Indikator	Signal für mögliche Absicherung (Short)	Aktion
RSI	Über 70 (Überkauft)	Teilweise Short-Position eröffnen
MACD	Bärisches Crossover	Short-Position zur Beobachtung starten
Bollinger Bänder	Preis berührt oberes Band	Bestätigung für kurzfristigen Höchststand

Psychologische Fallen beim Hedging

Das Absichern ist ein Werkzeug zur Risikokontrolle, aber es kann auch psychologisch herausfordernd sein.

1. **Angst vor verpassten Gewinnen (FOMO):** Wenn Sie absichern und der Preis weiter steigt, sehen Sie, wie Ihre Short-Position Verluste macht, während Ihr Spot-Gewinn steigt. Dies kann dazu verleiten, die Absicherung zu früh zu schließen. Denken Sie daran: Die Absicherung dient dem Schutz, nicht der maximalen Gewinnmaximierung. 2. **Überabsicherung:** Wenn Sie 100% Ihrer Position absichern, eliminieren Sie fast alle potenziellen Gewinne, falls der Markt weiter steigt. Dies ist oft unnötig und kann zu unnötigen Kosten führen (z.B. durch Finanzierungskosten bei Perpetual Contracts). Halten Sie sich an das Teil-Hedging. 3. **Ignorieren der Kosten:** Futures-Kontrakte, insbesondere Perpetual Contracts, haben Finanzierungsraten (Funding Rates). Wenn Sie eine Short-Position lange halten, müssen Sie möglicherweise Finanzierungszahlungen leisten, wenn die Mehrheit des Marktes Long ist. Dies sind zusätzliche Kosten, die Sie bei der Bewertung Ihrer Absicherung berücksichtigen müssen. Lesen Sie mehr über Risikomanagement für Futures.

Wann sollte die Absicherung aufgehoben werden?

Die Absicherung ist temporär. Sie heben sie auf, wenn der Grund für die Absicherung wegfällt oder sich die Marktstruktur ändert.

**Technische Umkehr:** Wenn der RSI unter 50 fällt und der MACD ein bullisches Crossover zeigt, deutet dies darauf hin, dass der Abwärtstrend vorbei ist.
**Ziel erreicht:** Wenn der Preis den Bereich erreicht, in dem Sie ursprünglich erwartet hatten, dass die Korrektur endet (z.B. ein wichtiges Unterstützungsniveau), schließen Sie die Short-Position.
**Langfristige Überzeugung:** Wenn Sie Ihre langfristige Überzeugung in den Basiswert bekräftigt sehen (z.B. durch positive Nachrichten oder fundamentale Entwicklungen), ist es Zeit, die Absicherung zu schließen, um wieder volle Partizipation am Aufwärtspotenzial zu haben.

Denken Sie daran, dass das Management von Spot und Futures zwei verschiedene Disziplinen sind, die Sie hier kombinieren. Ein gutes Verständnis der Gebühren ist essenziell, da jede Eröffnung und Schließung einer Position Kosten verursacht.

Wichtige Risikohinweise

Obwohl Hedging das Risiko reduziert, eliminiert es dieses nicht vollständig.

1. **Basisrisiko:** Futures-Preise und Spot-Preise bewegen sich nicht immer perfekt synchron, insbesondere bei kleineren Altcoins oder bei extrem hoher Marktvolatilität. 2. **Liquidationsrisiko (bei Margin-Handel):** Wenn Sie Futures mit Hebel handeln und Ihre Absicherungsposition durch unerwartete Bewegungen stark ins Minus gerät, besteht das Risiko der Liquidation, wenn Sie nicht genügend Margin hinterlegt haben. Nutzen Sie für Absicherungen, wenn möglich, den Isolated Margin Modus, um Ihr Spot-Kapital zu schützen.

Beginnen Sie klein, nutzen Sie Teilabsicherungen und verlassen Sie sich auf klare technische Signale, um Ihre ersten Absicherungsstrategien erfolgreich umzusetzen.

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